O que é um Spread Tell Traders Spreads baseia-se no preço de compra e venda de um par de moedas. Os custos são baseados em spreads e tamanho do lote. Os spreads são variáveis e devem ser referenciados a partir do seu software de negociação. Todo o mercado tem um spread e também o Forex. É imperativo que os novos comerciantes de Forex se familiarizem com os spreads, pois este é o principal custo de negociação entre moedas. Em breve, analisaremos o básico de ler um spread e o que o spread nos diz sobre os custos de nossa transação. Spreads e Forex Todo mercado tem um spread e também o Forex. Um spread é simplesmente definido como a diferença de preço entre onde um comerciante pode comprar ou vender um ativo subjacente. Os comerciantes que estão familiarizados com as ações sinonimamente chamarão esta Oferta: Pergunte ao spread. Abaixo, podemos ver um exemplo de spread sendo calculado para o EURUSD. Primeiro, encontraremos o preço de compra em 1.35640 e depois subtrairemos o preço de venda de 1.35626. O que nos resta após este processo é uma leitura de .00014. Os comerciantes devem lembrar que o valor do pip é identificado no EURUSD como o 4º dígito após o decimal, tornando o spread final calculado como 1,4 pips. Agora, sabemos como calcular a propagação em pips, letrsquos ver o custo real incorrido pelos comerciantes. Spreads Custos e cálculos Uma vez que o spread é apenas um número, agora precisamos saber como relacionar a propagação em dólares e centavos. A boa notícia é se você consegue encontrar a propagação, achar esta figura é muito matematicamente direto quando você identificou o custo do pip e o número de lotes que você está negociando. Usando as cotações acima, sabemos que atualmente podemos comprar o EURUSD em 1.3564 e fechar a transação a um preço de venda de 1.35474. Isso significa que, assim que nossa negociação estiver aberta, um comerciante teria 1,4 pips de spread. Para encontrar o custo total, agora precisamos multiplicar esse valor pelo custo do pip enquanto consideramos a quantidade total de lotes negociados. Ao negociar um lote de 10k EURUSD com um custo de 1 pip, você teria um custo total de 1.40 nesta transação. Lembre-se, o custo do pip é exponencial. Isso significa que você precisará multiplicar esse valor com base no número de lotes que você está negociando. À medida que o tamanho de suas posições aumenta, o custo também será gerado pelo spread. Alterações na propagação É importante lembrar que os spreads são variáveis, o que significa que eles não serão sempre os mesmos e mudarão esporadicamente. Essas mudanças são baseadas em liquidez, que podem variar de acordo com as condições do mercado e os próximos dados econômicos. Para referenciar as taxas de propagação atuais, sempre faça referência à sua plataforma de negociação. --- Escrito por Walker England, Instrutor de negociação para receber a análise Walkersrsquo diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias. Inscreva-se para uma série de guias ldquoAdvanced de Tradingdquo grátis, para ajudá-lo a se atualizar Uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar com o Forex aprendendo agora O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam a diversidade dos mercados monetários globais Spreads and Spread Charts Learning Center Os spreads de produtos (ou estradas) medem a diferença de preço entre dois contratos diferentes, geralmente contratos de futuros. A diferença de preço é muitas vezes analisada em gráficos especiais de spread de futuros. Os spreads também podem medir a diferença entre um contrato de caixa e um contrato de futuros (referido como base) ou a diferença de preço entre dois contratos de opção ou várias combinações acima. Para a finalidade desta seção, você examinará os spreads do contexto da diferença de preço entre dois contratos de futuros diferentes (veja a figura 6). No negócio de grãos, a diferença entre dois meses de contrato da mesma mercadoria (isto é, canola) representa o transporte Encargos ou o custo de manter a mercadoria por um período de tempo. Os encargos são determinados pelo custo de juros e armazenamento quando as mercadorias físicas são mantidas em armazém. Os comerciantes de grãos monitorarão os relacionamentos espalhados de forma muito próxima, uma vez que a diferença relativa entre vários cargos contratuais determinará as margens de manuseio ou a rentabilidade de seu envolvimento na comercialização de grãos. Ao usar spreads, o comerciante espera lucrar com mudanças no spread (diferença) entre os dois contratos. O comerciante está procurando um alargamento ou estreitamento da propagação do relacionamento ao longo do tempo. A propagação da negociação é considerada uma maneira menos arriscada e muitas vezes menos dispendiosa para participar do mercado de futuros. Os requisitos de margem para spreads são geralmente inferiores a posições longas ou curtas, e se o preço aumenta ou diminui o risco dos comerciantes é limitado à mudança no spread, uma vez que uma posição longa e uma curta são realizadas ao mesmo tempo. Uma vez que o risco é menor, assim será o potencial de lucro ou perda. A propagação da negociação é mais complicada do que a negociação definitiva e requer um maior grau de sofisticação por parte do comerciante. Você examinará apenas brevemente a aplicação do spread trading para gerenciamento de marketing de fazenda neste curso. O objetivo desta seção é familiarizar-se com o uso de spreads de commodities na previsão de direção do mercado. Ao monitorar a força relativa entre vários contratos e entre diferentes mercados, você será mais capaz de selecionar as estratégias apropriadas de gerenciamento de riscos e preços ao desenvolver seu plano de marketing. Note que o TradingCharts oferece gráficos de propagação premium e personalizáveis. Clique aqui para obter mais informações . Além de ser usado para negociação de spread, o rastreamento das relações de spread entre diferentes contratos no mesmo mercado ou em diferentes mercados pode fornecer informações úteis sobre a direção futura dos preços. As relações entre os meses próximos e distantes na mesma mercadoria muitas vezes nos dizem sobre a força ou fraqueza relativa do próprio mercado. Por exemplo, o contrato Canola de junho de 1993 foi negociado com um prêmio substancial para o contrato de novembro de 1993 até maio de 1993. A escassez percebida de canola de alta qualidade após a geada de agosto de 1992 resultou em valores de canola de 1992 que atingiram as posições contratuais de 1993. Esta relação continuou até que se tornou aparente na campanha de comercialização que um suprimento adequado de canola estava disponível para satisfazer as necessidades dos compradores, além dos requisitos dos agricultores para o fluxo de caixa antes de criar uma nova safra. A relação de propagação entre os dois anos de marketing diferentes, em seguida, inverteu a direção, à medida que os compradores e os vendedores concentraram sua atenção nas próximas perspectivas de produção de canola 199394. Em situações como esta, causadas pelo aperto de existências, os meses próximos geralmente aumentarão mais rápido do que os meses distantes. Isso é referido como uma propagação de touro. Para lucrar com essa relação, você compraria o contrato de futuros nas proximidades e simultaneamente vende o contrato mais distante. Por outro lado, em situações em que os fornecimentos a curto prazo estão em abundância relativa em relação aos suprimentos futuros, os meses próximos geralmente cairão mais rápido do que os meses distantes. Uma abordagem de baixa para o mercado seria realizada através da inserção de um urso. Para lucrar com essa relação, você venderia o mês do contrato próximo e comprará o mês do contrato distante. Ao monitorar a relação entre os meses próximos e os distantes, muitas vezes você receberá uma indicação principal sobre se o mercado se manterá mais ou menos alto.
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